Сводные результаты по этапам
Сравнение сценариев
Каждый этап считается отдельной моделью со своими сроками, доходными функциями, затратами и финансированием
Операционные расходы (OPEX)
Добавьте функциональную зону в блоке «Выручка», чтобы задать по ней операционные расходы.
Общепроектные расходы Раздел используется для расходов, которые направлены на реализацию и управление проектом в целом и распределяются на все функциональные зоны.
Аренда земли
Расходы на СПК на инвестиционной стадии
Расходы на СПК на эксплуатационной стадии
Страхование на инвестиционной стадии
Страховая сумма объекта строительства равна CAPEX без НДС в ценах соответствующих лет и рассчитывается автоматически.
Страхование на эксплуатационной стадии
Страховая сумма имущества равна балансовой стоимости за период и рассчитывается автоматически.
Банковская гарантия на стадии проектирования
Банковская гарантия на стадии строительства
Банковская гарантия на стадии эксплуатации
Статьи не добавлены. Нажмите «Статья OPEX», чтобы добавить.
Операционные результаты в год
Структура выручки в год
Структура операционных затрат в год
Вклад объектов в операционную прибыль, %
Выручка по функциям, годовая, млн руб.
Параметры CAPEX Распределение капитальных затрат в течение срока проектирования или строительства осуществляется равномерными долями в рамках соответствующей стадии.
| № | Группа | Наименование | Сумма с НДС, руб. | График освоения |
|---|
График финансирования капитальных затрат по кварталам, % Для статей с равномерным графиком затраты распределяются равными долями по кварталам соответствующей стадии. Пользовательский график задаётся долями по кварталам вручную.
Сумма по каждой статье должна быть равна 100%
Итого CAPEX с НДС, в текущих ценах
—
млн руб.
Итого CAPEX с НДС, в ценах соответствующих лет
Значения капитальных затрат по кварталам домножены на соответствующие накопленные квартальные индексы.
В рамках учёта инфляции применяется индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал на основе актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от Министерства экономического развития РФ.
В рамках учёта инфляции применяется индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал на основе актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от Министерства экономического развития РФ.
—
млн руб.
Капитальные затраты (с учётом НДС) по годам, в ценах соответствующих лет, млн руб.
Банковский кредит
Акционерный займ
Банковский кредит
Акционерный заём
Собственный капитал
Резервный счёт по обслуживанию долга (DSRA)
Порядок возмещения НДС
Возмещённый НДС на инвестиционной стадии уменьшает потребность в финансировании в указанном порядке. Выключенный источник не уменьшается.
На эксплуатационной стадии остаток возмещённого НДС направляется на досрочное погашение банковского кредита.
На эксплуатационной стадии остаток возмещённого НДС направляется на досрочное погашение банковского кредита.
Распределение дивидендов
График выплат по банковскому кредиту
График выплат по акционерному займу
Капитальный грант Грант поступает в первом квартале инвестиционной стадии соответствующего года.
Плата концедента
График выплат капитального гранта и платы концедента
Учёт этапов проекта
Распределение статей CAPEX по амортизационным группам
| Статья затрат | Тип | Группа бухгалтерского СПИ | Группа налогового СПИ |
|---|
Сроки полезного использования и амортизационная премия
| Группа | Диапазон СПИ | СПИ бухгалтерский / налоговый, лет Срок полезного использования в налоговом учёте по умолчанию указывается согласно Налоговому кодексу РФ. | СПИ налоговый, лет Срок полезного использования в налоговом учёте по умолчанию указывается согласно Налоговому кодексу РФ. | Амортизационная премия, % |
|---|
Амортизация и остаточная стоимость, млн руб.
Расширенная проверка сходимости модели
Денежные потоки на инвестиционной стадии, млн руб.
Денежные потоки на эксплуатационной стадии, годовой, млн руб.
Расчёт ставки дисконтирования (WACC)
Параметры модели CAPM
Стоимость собственного капитала рассчитывается по модели CAPM: безрисковая ставка + премия за рыночный риск × бета.
Терминальная стоимость (модель Гордона)